「どこにでも行くのにリチウムはあるが、歩くのが難しいリチウムはない。」
この人気の高さは、少し誇張されていますが、リチウム産業の人気の程度について一言です。
大ヒットのロジックは何ですか？
10月に入り、3つの四半期予測が集中リリース期間に入り、あらゆる種類の資金とポジション移転の波が始まります。
10月21日現在、上海と深センでは360社以上の上場企業が公開されており、そのパフォーマンス率は90％を超えている。業界の分布から、太陽光発電、リチウム電池材料などの人気のトラックは適切に明るく、一部の大手企業の業績は特に明るいです。
たとえば、寧徳時報は、最初の 3 四半期の純利益が 165 億元から 180 億元になると予想されており、これは前年同期比 112.87% から 132.22% 増加し、昨年通年の水準を上回ります ( 159.3億元）。
第３・四半期の母親に帰属する純利益は８８億～９８億元と予想され、前年同期比成長率は１６９．３３％～１９９．９４％となる。今年の最初の2四半期の合計（81億6000万元）を超え、1日あたりの収入は約1億元に上る。
王寧氏に加えて、同日、宜威リチウムエネルギーからも良いニュースが出た。第1四半期の純利益は24億3,700万元から26億5,900万元となり、第3四半期の純利益は10%から20%増加すると予想される。第3四半期の純利益は10億8,200万～12億9,800万元、50～80％増加。
10 月 14 日、リチウム大手の甘豊リチウム産業は業績予測を発表しました。純利益は 143 億元～153 億元と予想され、前年比 478.29% ～ 518.73% 増加しました。このうち、第３・四半期の純利益は５．６７倍以上に増加すると予想されている。
もう一つの主要なリチウム産業ですが、パフォーマンスも「爆発的」です。最初の3四半期の純利益は152億元から169億元と予想され、2768.96%から3089.83%増加し、第3四半期の純利益は5倍になると予想されています。 10億元-65億元、1026.10%-1363.92%増加。
目が真っ赤になり、集団で大騒ぎする2022年は、リチウム電池業界にとって大きな年になると言わざるを得ません。
実際、流通市場は予見されています。10月11日、リチウム株は急速に上昇した。一日の終わりまでに、リチウム電池指数は２％以上上昇した。このうち、10億リチウムエネルギーは6.16％上昇、寧徳時報は5.97％上昇し、時価総額は兆元の水準に戻った。
なぜ高騰するのか？
寧徳時報は、業績の伸びについて、国内外の新エネルギー産業の急速な発展に伴い、動力電池とエネルギー貯蔵市場が成長し続けていると述べた。同社は引き続き主要な製品ソリューションを投入し、市場開発の取り組みを強化しており、初期レイアウトの生産能力の解放と相まって、生産量と販売量は大幅に増加しました。
EVERLIGHT は一方で、上流の主要材料価格の急激な上昇を背景に、製品価格設定メカニズムを適時に調整し、各製品ラインの収益性がより適切に修復されたと述べた。第二に、本業の電池事業が順調に発展しており、新工場と新生産ラインが量産段階に入り、出荷規模が急速に成長していることです。
実際、超高市場ブームの恩恵を受けて、新エネルギー車業界チェーンは稀有な機会の到来を告げています。
中国自動車工業協会によると、2014年の中国の新エネルギー車販売台数はわずか7万5000台だった。2021 年には 350 万台以上。中国汽車工業協会（CAAM）は今年、販売予測を600万台に引き上げ、その後さらに引き上げる可能性があると述べた。今年9月までに中国の新エネルギー車小売普及率は31.8％に達し、2021年9月から11ポイント上昇した。
同時に、海外市場への普及率も急速に高まっています。税関データによると、今年8月の中国の新エネルギー車輸出は前年比82.3％増の8万3000台に達し、同時期の自動車輸出総額の27％を占め、過去最高を記録した。
2022年8月時点で中国の新エネルギー車販売台数は世界の約7割を占め、絶対に無視できない勢力となっている。最近、世界5大自動車ショーのパリモーターショー、BYD Han、WeiブランドのCoffee 01、Ola Funky Catなどの新製品がデビューし、中国の新たなエネルギーの風を巻き起こしました。
中国がすでに世界の新エネルギー車産業をリードする重要な風向計であることは疑いの余地がありません。
爆発的な需要に乗って、動力電池の主原料であるリチウム塩の価格は2021年以降上昇し続けている。
2022年10月14日、国内の電池用炭酸リチウム価格は52万6,000元/トンに達し、年初の27万8,000元/トンと比べて90％近く上昇した。2020年10月14日と比較すると410万元/トンと、12倍近くに急騰している。
炭酸リチウムだけでなく、2020年10月14日には国内の水酸化リチウムが490万元/トン、2022年10月14日には5175万元/トンに達しました。
上海鉄鋼協会が発表したデータによると、10月18日、電池用炭酸リチウムは2,000元/トン、平均価格は5,375万元/トン、工業用炭酸リチウムは2,500元/トン、平均価格は上昇した。 5,230万元/トンと、いずれも過去最高を記録した。
あらゆる種類の要因が重なり、現場のリチウム産業は一体となって飛び回り、社内宴会の実務家、さらには業界の大物さえも、新エネルギー車業界全体がリチウム鉱山の「仕事」のために働いていると言う。
ある時は、リチウム産業企業が生物連鎖のトップ企業になった。
Zhongtai Capitalのディレクター、Wang Dongwei氏は、リチウム鉱石価格の高騰には短期と長期の2つの要因があると述べた。
短期的には、季節的な理由により青海塩湖の生産量が減少し、さらに疫病の輸送への影響により、リチウム資源の供給が逼迫した。下流企業は年末に仕事を追いつき、大規模な備蓄を行い、供給不足が激化している。
長期的には、需要と供給の不均衡によりリチウム価格が上昇しており、リチウム資源プロジェクトの完了には約5年かかる一方、下流需要は急速に増加しており、当面のリチウム生産能力は豊富ではない。
現時点でも新エネルギーが第一級のゴールデントラックであることは否定できない。
業界アナリストのYu Shengmei氏は、将来の成長見通しも、業界の規模も含めた現在の高景気も、他のどの路線とも比較できないと述べた。しかしこれは、新エネルギー市場が循環的ではなく、業界が飽和していないことを意味するものではありません。
新エネルギー車の普及率は30％に近づき、主要な電池工場やホスト工場の生産が大幅に拡大している。自動車市場の成長率が低下すると、バッテリーの生産能力が集中的に放出され、潜在的な飽和余剰が生じたり、市場の顔色が瞬時に変わったりして、鶏の羽が落ちてしまいます。
Keystone CapitalのパートナーであるYang Shengjun氏は、今後数年間の新エネルギー軌道はまだ上昇期にあり、早ければ2025年までに業界の最高点を迎える可能性があると述べた。過去 2 年間の 2 倍の成長を維持し続けることは難しいかもしれませんが、全体としてはまだ急成長段階にあります。
龍中情報リン酸鉄リチウム業界アナリストの王娟氏は、「リン酸鉄リチウムの各企業の現在のレイアウトは市場を掌握する時間をつかんでいるが、さまざまな理由により、デバイスの建設進捗のほとんどが遅れている状況であり、現時点では、短期的な一時的な過剰生産能力は現れないが、新たな生産能力の継続的な放出により、今後 2 年後にはリン酸鉄リチウムが過剰生産能力に直面する可能性があると予想される。
一言で言えば、火の道には想像上の上限もあり、あまりにも粗雑で攻撃的なもの、リスクへの畏敬の念の喪失を警戒する必要があります。過去には太陽光発電からミルクティーまで、トラックが暑すぎて良くないものでした。
リチウム産業にはまだ黄金期が残っているが、冬の再編期もそう遠くない。実践者は過度の酩酊を許容できず、勝つために横たわる可能性は言うまでもなく、質の高い内部作業、仕事を生み出す技術、強固な産業基盤、包括的なリスク対策力を実践するだけであり、継続することが可能です。冬にかけての次の入れ替えで着実に成長する。
状況が良くなればなるほど、薄氷の上を歩まなければならず、警鐘が鳴り響く。ドーン、どれだけの夢想家が目覚めることができるだろうか？
投稿日時: 2022 年 10 月 25 日